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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 565.00 | 19 625.00 | 6 941.00 | 26 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 565.00 | 19 625.00 | 6 941.00 | 26 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
072 Créances – Autres | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
110 Total général Actif | 77 957.00 | 19 625.00 | 58 332.00 | 77 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 392.00 | 256 283.00 | | 181 392.00 |
222 Production stockée | 14 272.00 | -6 272.00 | | 14 272.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 223.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 668.00 | 250 234.00 | | 195 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 362.00 | 55 435.00 | | 48 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 385.00 | -484.00 | | -1 385.00 |
242 Autres charges externes. | 34 090.00 | 47 750.00 | | 34 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 1 477.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 877.00 | 82 330.00 | | 73 877.00 |
252 Charges sociales | 30 658.00 | 37 110.00 | | 30 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 258.00 | 7 016.00 | | 6 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 259.00 | 230 634.00 | | 193 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 408.00 | 19 599.00 | | 2 408.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 101.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 781.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 2 244.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 331.00 | 16 473.00 | | 2 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |