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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 481.00 | 23 090.00 | 9 391.00 | 32 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 481.00 | 23 090.00 | 9 391.00 | 32 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
072 Créances – Autres | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
084 Disponibilités | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
110 Total général Actif | 109 737.00 | 23 090.00 | 86 647.00 | 109 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 595.00 | 181 392.00 | | 247 595.00 |
222 Production stockée | -18 290.00 | 14 272.00 | | -18 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 4.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 193.00 | 195 668.00 | | 238 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 318.00 | 48 362.00 | | 57 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 892.00 | -1 385.00 | | 1 892.00 |
242 Autres charges externes. | 46 938.00 | 34 090.00 | | 46 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 1 399.00 | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 997.00 | 73 877.00 | | 81 997.00 |
252 Charges sociales | 36 153.00 | 30 658.00 | | 36 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | 6 258.00 | | 3 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 399.00 | 193 259.00 | | 230 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 794.00 | 2 408.00 | | 7 794.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 972.00 | | | 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 41.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 808.00 | 2 331.00 | | 6 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |