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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 481.00 | 19 570.00 | 2 911.00 | 22 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 481.00 | 19 570.00 | 2 911.00 | 22 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
072 Créances – Autres | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
084 Disponibilités | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
110 Total général Actif | 111 530.00 | 19 570.00 | 91 960.00 | 111 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 770.00 | 247 595.00 | | 277 770.00 |
222 Production stockée | 25 085.00 | -18 290.00 | | 25 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 802.00 | | |
230 Autres produits | 614.00 | 86.00 | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 469.00 | 238 193.00 | | 303 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 594.00 | 57 318.00 | | 90 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 409.00 | 1 892.00 | | -2 409.00 |
242 Autres charges externes. | 61 038.00 | 46 938.00 | | 61 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 2 635.00 | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 697.00 | 81 997.00 | | 95 697.00 |
252 Charges sociales | 44 143.00 | 36 153.00 | | 44 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 075.00 | 3 466.00 | | 3 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 647.00 | 230 399.00 | | 294 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 822.00 | 7 794.00 | | 8 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 849.00 | 972.00 | | 3 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 15.00 | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 938.00 | 6 808.00 | | 3 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |