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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447.00 | 3 412.00 | 2 034.00 | 5 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 778.00 | 12 992.00 | 20 786.00 | 33 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 164.00 | 17 329.00 | 23 836.00 | 41 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 903.00 | | 317 903.00 | 317 903.00 |
BZ Autres créances | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CF Disponibilités | 187 136.00 | | 187 136.00 | 187 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 224.00 | | 536 224.00 | 536 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 388.00 | 17 329.00 | 560 059.00 | 577 388.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 760.00 | 119 069.00 | | 158 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 738.00 | 39 692.00 | | 6 738.00 |
DL TOTAL (I) | 176 498.00 | 169 760.00 | | 176 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 1 507.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 785.00 | 27 579.00 | | 29 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 978.00 | 235 833.00 | | 340 978.00 |
EA Autres dettes | 10 106.00 | 4 483.00 | | 10 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 561.00 | 269 402.00 | | 383 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 059.00 | 439 163.00 | | 560 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 514.00 | 6 815.00 | | 10 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 589.00 | 6 815.00 | | 9 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 978.00 | 340 978.00 | | 340 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 088.00 | 349 088.00 | | 349 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 088.00 | 349 088.00 | 1 000.00 | 350 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 561.00 | 383 561.00 | | 383 561.00 |