| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275.00 | 3 811.00 | 1 464.00 | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 982.00 | 43 618.00 | 93 364.00 | 136 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 296.00 | 48 353.00 | 96 943.00 | 145 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 945.00 | | 874 945.00 | 874 945.00 |
BZ Autres créances | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
CF Disponibilités | 349 360.00 | | 349 360.00 | 349 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 545.00 | | 1 275 545.00 | 1 275 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 841.00 | 48 353.00 | 1 372 488.00 | 1 420 841.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 907.00 | 168 284.00 | | 168 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 644.00 | 125 623.00 | | 130 644.00 |
DL TOTAL (I) | 310 551.00 | 304 907.00 | | 310 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 869.00 | 52 208.00 | | 90 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 872.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 157.00 | 114 648.00 | | 92 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 882.00 | 825 031.00 | | 872 882.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 10 072.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 936.00 | 1 002 831.00 | | 1 061 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 488.00 | 1 307 738.00 | | 1 372 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 606.00 | 23 120.00 | 4 333.00 | 29 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | 23 120.00 | 4 333.00 | 28 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 883.00 | 872 883.00 | | 872 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 869.00 | 23 457.00 | 67 412.00 | 90 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 380.00 | 924 380.00 | | 924 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 480.00 | 924 380.00 | 2 100.00 | 926 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 936.00 | 994 525.00 | 67 412.00 | 1 061 936.00 |