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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 1 947.00 | 899.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 860.00 | 21 812.00 | 21 048.00 | 42 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 748.00 | 24 684.00 | 23 062.00 | 47 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 964.00 | 13 585.00 | 477 379.00 | 490 964.00 |
BZ Autres créances | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CF Disponibilités | 421 047.00 | | 421 047.00 | 421 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 643.00 | 13 585.00 | 938 058.00 | 951 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 388.00 | 38 269.00 | 961 119.00 | 999 388.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 498.00 | 158 760.00 | | 165 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 786.00 | 6 738.00 | | 67 786.00 |
DL TOTAL (I) | 244 284.00 | 176 498.00 | | 244 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 629.00 | 2 693.00 | | 9 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 627.00 | 29 785.00 | | 58 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 086.00 | 340 978.00 | | 642 086.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 10 106.00 | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 835.00 | 383 561.00 | | 716 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 119.00 | 560 059.00 | | 961 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 329.00 | 9 956.00 | 2 600.00 | 17 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 404.00 | 9 956.00 | 2 600.00 | 16 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 086.00 | 642 086.00 | | 642 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 397.00 | 530 397.00 | | 530 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 497.00 | 530 397.00 | 1 100.00 | 531 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 835.00 | 716 835.00 | | 716 835.00 |