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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950.00 | 507.00 | 443.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 174.00 | 16 591.00 | 62 583.00 | 79 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 794.00 | 17 099.00 | 68 695.00 | 85 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 004.00 | 46 888.00 | 260 116.00 | 307 004.00 |
BZ Autres créances | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 190.00 | 46 888.00 | 382 302.00 | 429 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 984.00 | 63 986.00 | 450 998.00 | 514 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 580.00 | 29 941.00 | | 80 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 923.00 | 50 639.00 | | 52 923.00 |
DL TOTAL (I) | 155 503.00 | 102 580.00 | | 155 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885.00 | 587.00 | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 129.00 | 88 709.00 | | 120 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 530.00 | 152 277.00 | | 169 530.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 3 335.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 495.00 | 246 279.00 | | 295 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 998.00 | 348 859.00 | | 450 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 028.00 | | 41 857.00 | 50 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 85 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 80 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 358.00 | | 41 857.00 | 44 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 398.00 | 6 796.00 | 96.00 | 10 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 398.00 | 6 796.00 | 96.00 | 10 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 530.00 | 169 530.00 | | 169 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 307 004.00 | 307 004.00 | | 307 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 019.00 | 333 349.00 | 5 670.00 | 339 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 495.00 | 295 495.00 | | 295 495.00 |