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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950.00 | 697.00 | 253.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 160.00 | 27 696.00 | 82 464.00 | 110 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 110.00 | 28 393.00 | 82 717.00 | 111 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 742.00 | 490.00 | 4 253.00 | 4 742.00 |
BZ Autres créances | 415 211.00 | 2 817.00 | 412 394.00 | 415 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 500.00 | 3 307.00 | 487 193.00 | 490 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 609.00 | 31 700.00 | 569 909.00 | 601 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 503.00 | 80 580.00 | | 133 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 187.00 | 52 923.00 | | 88 187.00 |
DL TOTAL (I) | 243 690.00 | 155 503.00 | | 243 690.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 3 885.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 638.00 | 120 129.00 | | 106 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 549.00 | 169 530.00 | | 143 549.00 |
EA Autres dettes | 36 892.00 | 1 950.00 | | 36 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 220.00 | 295 495.00 | | 323 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 909.00 | 450 998.00 | | 569 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 794.00 | | 30 986.00 | 85 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 670.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 111 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 124.00 | | 30 986.00 | 80 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 099.00 | 11 294.00 | | 17 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 099.00 | 11 294.00 | | 17 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 549.00 | 143 549.00 | | 143 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 392 440.00 | 392 440.00 | | 392 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 036.00 | 9 995.00 | 16 039.00 | 26 036.00 |
VI Groupe et associés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 584.00 | 420 584.00 | | 420 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 220.00 | 307 181.00 | 16 039.00 | 323 220.00 |