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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950.00 | 887.00 | 63.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 141.00 | 38 117.00 | 71 025.00 | 109 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 091.00 | 39 004.00 | 71 087.00 | 110 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 107.00 | 6 602.00 | 359 505.00 | 366 107.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 166.00 | 6 602.00 | 457 564.00 | 464 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 257.00 | 45 606.00 | 528 651.00 | 574 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 690.00 | 133 503.00 | | 221 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 184.00 | 88 187.00 | | 31 184.00 |
DL TOTAL (I) | 274 874.00 | 243 690.00 | | 274 874.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 015.00 | 26 073.00 | | 27 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 2 774.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 384.00 | 106 638.00 | | 81 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 686.00 | 143 549.00 | | 125 686.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | 36 892.00 | | 7 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 090.00 | 7 294.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 777.00 | 323 220.00 | | 250 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 651.00 | 569 909.00 | | 528 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 110.00 | | 11 982.00 | 111 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 110 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 110 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 110.00 | | 11 982.00 | 111 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 393.00 | 13 695.00 | 3 084.00 | 28 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | 13 695.00 | 3 084.00 | 28 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 015.00 | 21 074.00 | 5 941.00 | 27 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 063.00 | 328 063.00 | | 328 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 979.00 | 383 979.00 | | 383 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 777.00 | 244 836.00 | 5 941.00 | 250 777.00 |