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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 561.00 | 6 939.00 | 368 622.00 | 375 561.00 |
BZ Autres créances | 325 178.00 | | 325 178.00 | 325 178.00 |
CF Disponibilités | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 390.00 | | 340 390.00 | 340 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 950.00 | 6 939.00 | 709 011.00 | 715 950.00 |
CU Autres participations | 368 622.00 | | 368 622.00 | 368 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 464.00 | | | 536 464.00 |
DH Report à nouveau | -21 725.00 | | | -21 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
DK Provisions réglementées | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DL TOTAL (I) | 556 969.00 | | | 556 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 333.00 | | | 150 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 042.00 | | | 152 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 011.00 | | | 709 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 042.00 | | | 152 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 152.00 | | | -16 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |