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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 561.00 | 6 939.00 | 368 622.00 | 375 561.00 |
BZ Autres créances | 635 751.00 | | 635 751.00 | 635 751.00 |
CF Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 475.00 | | 647 478.00 | 647 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 038.00 | 6 939.00 | 1 016 099.00 | 1 023 038.00 |
CU Autres participations | 368 622.00 | | 368 622.00 | 368 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 464.00 | | | 536 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DG Autres réserves | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 262.00 | | | 387 262.00 |
DK Provisions réglementées | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DL TOTAL (I) | 958 465.00 | | | 958 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 099.00 | | | 1 016 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 515.00 | | | 396 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 262.00 | | | 387 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 561.00 | | | 375 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 622.00 | | | 368 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VC Groupe et associés | 549 515.00 | 549 515.00 | | 549 515.00 |
VI Groupe et associés | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 751.00 | 635 751.00 | | 635 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |