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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 561.00 | 6 939.00 | 368 622.00 | 375 561.00 |
BZ Autres créances | 425 238.00 | | 425 238.00 | 425 238.00 |
CF Disponibilités | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 097.00 | | 446 097.00 | 446 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 658.00 | 6 939.00 | 814 718.00 | 821 658.00 |
CU Autres participations | 368 622.00 | | 368 622.00 | 368 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 464.00 | | | 536 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DG Autres réserves | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DH Report à nouveau | -144 175.00 | | | -144 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 477.00 | | | 284 477.00 |
DK Provisions réglementées | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DL TOTAL (I) | 697 272.00 | | | 697 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 718.00 | | | 814 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 018.00 | | | 297 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 477.00 | | | 284 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VC Groupe et associés | 425 238.00 | 425 238.00 | | 425 238.00 |
VI Groupe et associés | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 238.00 | 425 238.00 | | 425 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 447.00 | 117 447.00 | | 117 447.00 |