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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 144.00 | 1 579.00 | 62 565.00 | 64 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 144.00 | 1 579.00 | 63 565.00 | 65 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 489.00 | | 122 489.00 | 122 489.00 |
BZ Autres créances | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CF Disponibilités | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 545.00 | | 226 545.00 | 226 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 689.00 | 1 579.00 | 290 110.00 | 291 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 14 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 911.00 | -4 573.00 | | -5 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 666.00 | -1 338.00 | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 73 755.00 | 8 089.00 | | 73 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 1 793.00 | | 27 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 730.00 | 151.00 | | 69 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 355.00 | 1 944.00 | | 216 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 110.00 | 10 033.00 | | 290 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 355.00 | 1 944.00 | | 216 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 408.00 | 1 339.00 | | 96 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 666.00 | -1 338.00 | | 5 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 144.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 579.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
UX Autres créances clients | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VI Groupe et associés | 119 456.00 | 119 456.00 | | 119 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 267.00 | 167 267.00 | | 167 267.00 |
VW T.V.A. | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 355.00 | 216 355.00 | | 216 355.00 |