| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061.00 | 1 590.00 | 2 470.00 | 4 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 006.00 | 8 376.00 | 8 629.00 | 17 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 066.00 | 9 967.00 | 12 100.00 | 22 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 431.00 | 11 416.00 | 316 015.00 | 327 431.00 |
BZ Autres créances | 116 902.00 | | 116 902.00 | 116 902.00 |
CF Disponibilités | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 776.00 | 11 416.00 | 480 361.00 | 491 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 842.00 | 21 382.00 | 492 460.00 | 513 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 899.00 | -245.00 | | -7 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 528.00 | -7 654.00 | | 5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 71 629.00 | 66 101.00 | | 71 629.00 |
DP Provisions pour risques | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 017.00 | 220 083.00 | | 151 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 758.00 | 44 463.00 | | 73 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 302.00 | 127 005.00 | | 186 302.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 797.00 | 392 272.00 | | 411 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 460.00 | 458 374.00 | | 492 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 797.00 | 392 272.00 | | 411 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 1 478 336.00 | | 1 478 336.00 | 1 478 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 486.00 | | 1 478 486.00 | 1 478 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 034.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -527.00 | 8 149.00 | | -527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 6 229.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 6 229.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 7 152.00 | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 856.00 | 16 210.00 | | 20 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 398.00 | 23 362.00 | | 22 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 732.00 | -17 133.00 | | -18 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 906.00 | -1 680.00 | | -1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 634.00 | 1 109 756.00 | | 1 481 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 106.00 | 1 117 410.00 | | 1 476 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 528.00 | -7 654.00 | | 5 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 438.00 | | 5 628.00 | 51 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 22 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 21 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 438.00 | | 5 628.00 | 50 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 419.00 | 7 691.00 | 14 144.00 | 16 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | 7 691.00 | 14 144.00 | 16 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 034.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 11 016.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 11 016.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 20 050.00 | | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 267 183.00 | 267 183.00 | | 267 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 151 017.00 | 151 017.00 | | 151 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 587.00 | 384 340.00 | 60 247.00 | 444 587.00 |
VW T.V.A. | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 797.00 | 411 797.00 | | 411 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | 7 827.00 | | 7 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 008.00 | 96 935.00 | | 68 008.00 |
ST Autres comptes | 678 529.00 | 434 215.00 | | 678 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 738.00 | 87 581.00 | | 175 738.00 |
YT Sous‐traitance | 42 973.00 | 71 575.00 | | 42 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 443.00 | 23 832.00 | | 7 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 366.00 | 10 104.00 | | 8 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 577.00 | 17 931.00 | | 15 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 477.00 | 219 074.00 | | 295 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 242.00 | 142 453.00 | | 177 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 690.00 | 714 139.00 | | 972 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |