| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061.00 | 237.00 | 3 824.00 | 4 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 378.00 | 16 182.00 | 30 195.00 | 46 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 438.00 | 16 419.00 | 35 019.00 | 51 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 398.00 | 400.00 | 227 998.00 | 228 398.00 |
BZ Autres créances | 145 623.00 | | 145 623.00 | 145 623.00 |
CF Disponibilités | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 754.00 | 400.00 | 423 354.00 | 423 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 193.00 | 16 819.00 | 458 374.00 | 475 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -245.00 | -5 911.00 | | -245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 654.00 | 5 666.00 | | -7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 66 101.00 | 73 755.00 | | 66 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 083.00 | 119 456.00 | | 220 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | 27 169.00 | | 44 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 005.00 | 69 730.00 | | 127 005.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 272.00 | 216 355.00 | | 392 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 374.00 | 290 110.00 | | 458 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 272.00 | 216 355.00 | | 392 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 1 094 239.00 | 1 070.00 | 1 095 309.00 | 1 094 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 299.00 | 1 070.00 | 1 095 369.00 | 1 094 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 133.00 | | | -17 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 756.00 | 102 074.00 | | 1 109 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 410.00 | 96 408.00 | | 1 117 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 654.00 | 5 666.00 | | -7 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 144.00 | | 6 395.00 | 65 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 51 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 50 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 144.00 | | 6 395.00 | 64 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 18 730.00 | 3 890.00 | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 18 730.00 | 3 890.00 | 1 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 227 822.00 | 227 822.00 | | 227 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
VB T. V. A. | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VC Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VI Groupe et associés | 220 083.00 | 220 083.00 | | 220 083.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 721.00 | 117 721.00 | | 117 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 317.00 | 373 741.00 | 576.00 | 374 317.00 |
VW T.V.A. | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 272.00 | 392 272.00 | | 392 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 827.00 | 219.00 | | 7 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 935.00 | 9 670.00 | | 96 935.00 |
ST Autres comptes | 434 215.00 | 27 896.00 | | 434 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 581.00 | 7 386.00 | | 87 581.00 |
YT Sous‐traitance | 71 575.00 | 2 450.00 | | 71 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 931.00 | 219.00 | | 17 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 074.00 | 20 415.00 | | 219 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 453.00 | 9 428.00 | | 142 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 139.00 | 47 402.00 | | 714 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |