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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 080.00 | | 2 723 080.00 | 2 723 080.00 |
BZ Autres créances | 134 945.00 | | 134 945.00 | 134 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 024.00 | | 2 858 024.00 | 2 858 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 024.00 | | 3 408 024.00 | 3 408 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -311 645.00 | | | -311 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 724.00 | | | -154 724.00 |
DL TOTAL (I) | -458 869.00 | | | -458 869.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 613.00 | | | 489 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 802.00 | | | 286 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 547.00 | | | 697 547.00 |
EA Autres dettes | 2 392 431.00 | | | 2 392 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 393.00 | | | 3 866 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 024.00 | | | 3 408 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 393.00 | | | 3 866 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 895.00 | | 1 644 895.00 | 1 644 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 895.00 | | 1 644 895.00 | 1 644 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 401.00 | | | 1 645 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 125.00 | | | 1 800 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 724.00 | | | -154 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 802.00 | 286 802.00 | | 286 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 764.00 | 139 764.00 | | 139 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392 431.00 | 2 392 431.00 | | 2 392 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 080.00 | 2 723 080.00 | | 2 723 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
VI Groupe et associés | 489 613.00 | 489 613.00 | | 489 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VP Divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 024.00 | 2 858 024.00 | | 2 858 024.00 |
VW T.V.A. | 453 847.00 | 453 847.00 | | 453 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 393.00 | 3 866 393.00 | | 3 866 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
ST Autres comptes | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
YT Sous‐traitance | 142 119.00 | | | 142 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 979.00 | | | 328 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 174.00 | | | 274 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |