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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 556.00 | | 2 404 556.00 | 2 404 556.00 |
BZ Autres créances | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 939.00 | | 2 497 939.00 | 2 497 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 939.00 | | 3 047 939.00 | 3 047 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -466 369.00 | -311 645.00 | | -466 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 031.00 | -154 723.00 | | -91 031.00 |
DL TOTAL (I) | -549 900.00 | -458 868.00 | | -549 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 462.00 | 489 613.00 | | 1 181 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 653.00 | 286 802.00 | | 206 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 299.00 | 697 547.00 | | 525 299.00 |
EA Autres dettes | 1 682 925.00 | 2 392 431.00 | | 1 682 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 339.00 | 3 866 393.00 | | 3 596 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 939.00 | 3 408 025.00 | | 3 047 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 339.00 | 3 866 393.00 | | 3 596 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 285.00 | | 568 285.00 | 568 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 285.00 | | 568 285.00 | 568 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 072.00 | 12 826.00 | | 20 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 885.00 | 1 645 401.00 | | 572 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 916.00 | 1 800 124.00 | | 663 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 031.00 | -154 723.00 | | -91 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 653.00 | 206 653.00 | | 206 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 925.00 | 1 682 925.00 | | 1 682 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 556.00 | 2 404 556.00 | | 2 404 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VC Groupe et associés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 462.00 | 1 181 462.00 | | 1 181 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VP Divers | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 939.00 | 2 497 939.00 | | 2 497 939.00 |
VW T.V.A. | 400 759.00 | 400 759.00 | | 400 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 339.00 | 3 596 339.00 | | 3 596 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
ST Autres comptes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
YT Sous‐traitance | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 914.00 | | | 147 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |