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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 353.00 | | 417 353.00 | 417 353.00 |
BZ Autres créances | 1 178 368.00 | | 1 178 368.00 | 1 178 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 721.00 | | 1 595 721.00 | 1 595 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 721.00 | | 2 145 721.00 | 2 145 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -557 400.00 | -466 369.00 | | -557 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 765.00 | -91 031.00 | | -141 765.00 |
DL TOTAL (I) | -691 664.00 | -549 900.00 | | -691 664.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 844.00 | 1 181 462.00 | | 405 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 768.00 | 206 653.00 | | 178 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 513.00 | 525 299.00 | | 159 513.00 |
EA Autres dettes | 2 091 260.00 | 1 682 925.00 | | 2 091 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 385.00 | 3 596 339.00 | | 2 835 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 721.00 | 3 047 939.00 | | 2 145 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 844.00 | | | 405 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 527.00 | | 583 527.00 | 583 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 527.00 | | 583 527.00 | 583 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 547.00 | 572 885.00 | | 583 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 311.00 | 663 916.00 | | 725 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 765.00 | -91 031.00 | | -141 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 768.00 | 178 768.00 | | 178 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 260.00 | 2 091 260.00 | | 2 091 260.00 |
UX Autres créances clients | 417 353.00 | 417 353.00 | | 417 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 168.00 | 1 090 168.00 | | 1 090 168.00 |
VI Groupe et associés | 405 844.00 | 405 844.00 | | 405 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VP Divers | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 721.00 | 1 595 721.00 | | 1 595 721.00 |
VW T.V.A. | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 385.00 | 2 835 385.00 | | 2 835 385.00 |