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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 416.00 | | 3 111 416.00 | 3 111 416.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 169.00 | | 3 113 169.00 | 3 113 169.00 |
CU Autres participations | 3 111 416.00 | | 3 111 416.00 | 3 111 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 761.00 | 1 199 761.00 | | 1 199 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DG Autres réserves | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 845.00 | 139 618.00 | | 144 845.00 |
DK Provisions réglementées | 37 935.00 | 15 657.00 | | 37 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 159.00 | 1 355 035.00 | | 1 522 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 150.00 | 1 754 918.00 | | 1 587 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 2 400.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 010.00 | 1 757 318.00 | | 1 591 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 169.00 | 3 112 353.00 | | 3 113 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 010.00 | 39 318.00 | | 274 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 587 150.00 | | | 1 587 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 278.00 | 15 657.00 | | 22 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 278.00 | 15 927.00 | | 22 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 278.00 | -15 927.00 | | -22 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 070.00 | 200 000.00 | | 200 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 225.00 | 60 382.00 | | 55 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 845.00 | 139 618.00 | | 144 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 657.00 | 22 278.00 | | 15 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 657.00 | 22 278.00 | | 15 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 150.00 | 270 150.00 | 1 317 000.00 | 1 587 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 010.00 | 274 010.00 | 1 317 000.00 | 1 591 010.00 |