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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 111 416.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 219 520.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 299 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 410 602.00 | |
CU Autres participations | | | 3 111 416.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 761.00 | 1 199 761.00 | | 1 199 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 447.00 | 14 223.00 | | 37 447.00 |
DG Autres réserves | 711 510.00 | 270 240.00 | | 711 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 455.00 | 464 494.00 | | 469 455.00 |
DK Provisions réglementées | 82 492.00 | 60 214.00 | | 82 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 665.00 | 2 008 932.00 | | 2 500 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 000.00 | 1 775 120.00 | | 1 718 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 6 240.00 | | 7 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 697.00 | | | 184 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 937.00 | 1 781 360.00 | | 1 909 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 602.00 | 3 790 292.00 | | 4 410 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 937.00 | 63 360.00 | | 191 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 278.00 | -22 278.00 | | -22 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 210.00 | -11 863.00 | | -9 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 656.00 | 503 343.00 | | 509 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 202.00 | 38 849.00 | | 40 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 455.00 | 464 494.00 | | 469 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 416.00 | | | 3 111 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 111 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111 416.00 | | | 3 111 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 214.00 | 22 278.00 | | 60 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 214.00 | 22 278.00 | | 60 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 718 000.00 | | | 1 718 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 697.00 | 184 697.00 | | 184 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 520.00 | 1 219 520.00 | | 1 219 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 520.00 | 1 219 520.00 | | 1 219 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 937.00 | 191 937.00 | | 1 909 937.00 |