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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 416.00 | | 3 111 416.00 | 3 111 416.00 |
BZ Autres créances | 674 033.00 | | 674 033.00 | 674 033.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 876.00 | | 678 876.00 | 678 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 292.00 | | 3 790 292.00 | 3 790 292.00 |
CU Autres participations | 3 111 416.00 | | 3 111 416.00 | 3 111 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 761.00 | 1 199 761.00 | | 1 199 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 223.00 | 6 981.00 | | 14 223.00 |
DG Autres réserves | 270 240.00 | 132 637.00 | | 270 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 494.00 | 144 845.00 | | 464 494.00 |
DK Provisions réglementées | 60 214.00 | 37 935.00 | | 60 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 932.00 | 1 522 159.00 | | 2 008 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 120.00 | 1 587 150.00 | | 1 775 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 3 860.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 360.00 | 1 591 010.00 | | 1 781 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 292.00 | 3 113 169.00 | | 3 790 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 360.00 | 1 591 010.00 | | 63 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 278.00 | -22 278.00 | | -22 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 863.00 | | | -11 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 343.00 | 200 070.00 | | 503 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 849.00 | 55 225.00 | | 38 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 494.00 | 144 845.00 | | 464 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 416.00 | | | 3 111 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 111 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111 416.00 | | | 3 111 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 308.00 | 306 257.00 | 22 000.00 | 2 097 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 447.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 220.00 | 305 810.00 | 22 000.00 | 2 092 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 935.00 | 22 278.00 | | 37 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 935.00 | 22 278.00 | | 37 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 718 000.00 | | | 1 718 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VC Groupe et associés | 605 050.00 | 605 050.00 | | 605 050.00 |
VI Groupe et associés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 033.00 | 674 033.00 | | 674 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 360.00 | 63 360.00 | | 1 781 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |