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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 931.00 | | 183 931.00 | 183 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 365.00 | 13 265.00 | 18 100.00 | 31 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 943.00 | 13 265.00 | 209 678.00 | 222 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 277.00 | 13 265.00 | 233 012.00 | 246 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DL TOTAL (I) | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 025.00 | | | 206 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 012.00 | | | 233 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 265.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 455.00 | | | 487 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 468.00 | | | 465 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 195.00 | 25 844.00 | 109 072.00 | 154 195.00 |
VI Groupe et associés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 047.00 | | | 187 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 025.00 | 77 674.00 | 109 072.00 | 206 025.00 |