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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 931.00 | | 183 931.00 | 183 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 171.00 | 354.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 221.00 | 23 908.00 | 45 313.00 | 69 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 324.00 | 24 079.00 | 237 246.00 | 261 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BZ Autres créances | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CF Disponibilités | 105 658.00 | | 105 658.00 | 105 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 437.00 | | 130 437.00 | 130 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 761.00 | 24 079.00 | 367 683.00 | 391 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 311.00 | 21 987.00 | | 108 311.00 |
DL TOTAL (I) | 135 298.00 | 26 987.00 | | 135 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 876.00 | 154 195.00 | | 142 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 11 882.00 | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 549.00 | 24 347.00 | | 66 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 385.00 | 206 025.00 | | 232 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 683.00 | 233 012.00 | | 367 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 919.00 | 77 674.00 | | 115 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 513 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 814.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 225.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -225.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 324.00 | 3 920.00 | | 35 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 548.00 | 487 455.00 | | 526 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 237.00 | 465 468.00 | | 418 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 311.00 | 21 987.00 | | 108 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 943.00 | | 38 381.00 | 222 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 931.00 | | | 183 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 365.00 | | 38 381.00 | 31 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 265.00 | 10 814.00 | | 13 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 265.00 | 10 814.00 | | 13 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 876.00 | 26 410.00 | 116 466.00 | 142 876.00 |
VI Groupe et associés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 385.00 | 115 919.00 | 116 466.00 | 232 385.00 |