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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 931.00 | | 183 931.00 | 183 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 346.00 | 179.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 221.00 | 34 057.00 | 35 163.00 | 69 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 324.00 | 34 404.00 | 226 921.00 | 261 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CF Disponibilités | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 291.00 | 34 404.00 | 289 887.00 | 324 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 798.00 | 21 487.00 | | 129 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 425.00 | 108 311.00 | | 48 425.00 |
DL TOTAL (I) | 183 723.00 | 135 298.00 | | 183 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 642.00 | 142 876.00 | | 34 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 7 359.00 | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 106.00 | 66 549.00 | | 45 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 164.00 | 232 385.00 | | 106 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 887.00 | 367 683.00 | | 289 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 525.00 | 115 919.00 | | 100 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 325.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 220.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -220.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 35 324.00 | | 11 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 088.00 | 526 548.00 | | 514 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 663.00 | 418 237.00 | | 465 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 425.00 | 108 311.00 | | 48 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 324.00 | | | 261 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 931.00 | | | 183 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 079.00 | 10 325.00 | | 24 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 079.00 | 10 325.00 | | 24 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 642.00 | 29 003.00 | 5 639.00 | 34 642.00 |
VI Groupe et associés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 049.00 | | | 108 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 164.00 | 100 525.00 | 5 639.00 | 106 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |