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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 7 022.00 | 17 978.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 178.00 | 7 022.00 | 500 155.00 | 507 178.00 |
BT Marchandises | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 758.00 | | 2 344 758.00 | 2 344 758.00 |
BZ Autres créances | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
CF Disponibilités | 710 541.00 | | 710 541.00 | 710 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 135.00 | | 3 264 135.00 | 3 264 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 012.00 | 7 022.00 | 3 764 990.00 | 3 772 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
DL TOTAL (I) | 287 899.00 | | | 287 899.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 310.00 | | | 418 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 762.00 | | | 2 749 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 041.00 | | | 212 041.00 |
EA Autres dettes | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 825.00 | | | 3 475 825.00 |
ED (V) | 567.00 | | | 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 990.00 | | | 3 764 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 760.00 | | | 3 156 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 341 124.00 | 5 144 403.00 | 13 485 527.00 | 8 341 124.00 |
FG Production vendue services | 20 496.00 | 31 931.00 | 52 427.00 | 20 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 361 619.00 | 5 176 335.00 | 13 537 954.00 | 8 361 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 631 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 582 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 437 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633 557.00 | | | 13 633 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 495 658.00 | | | 13 495 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 507 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 022.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 762.00 | 2 749 762.00 | | 2 749 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 758.00 | 2 344 758.00 | | 2 344 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 310.00 | 99 246.00 | 319 064.00 | 418 310.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 929.00 | | | 81 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 323.00 | 2 457 145.00 | 7 178.00 | 2 464 323.00 |
VW T.V.A. | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 825.00 | 3 156 760.00 | 319 064.00 | 3 475 825.00 |