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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 319.00 | 20 126.00 | 9 193.00 | 29 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 630.00 | 20 126.00 | 491 504.00 | 511 630.00 |
BT Marchandises | 132 727.00 | | 132 727.00 | 132 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 173.00 | | 3 793 173.00 | 3 793 173.00 |
BZ Autres créances | 117 943.00 | | 117 943.00 | 117 943.00 |
CF Disponibilités | 1 731 503.00 | | 1 731 503.00 | 1 731 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 566.00 | | 5 801 566.00 | 5 801 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 278.00 | 20 126.00 | 6 310 152.00 | 6 330 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 658 429.00 | 122 899.00 | | 658 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 851.00 | 535 530.00 | | 530 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 280.00 | 823 429.00 | | 1 354 280.00 |
DP Provisions pour risques | 17 082.00 | 7 043.00 | | 17 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 082.00 | 7 043.00 | | 17 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 034.00 | 319 247.00 | | 1 521 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 874.00 | 3 697 482.00 | | 3 280 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 648.00 | 309 392.00 | | 108 648.00 |
EA Autres dettes | 23 770.00 | 218.00 | | 23 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 840.00 | 4 326 851.00 | | 4 934 840.00 |
ED (V) | 3 950.00 | 9 430.00 | | 3 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 152.00 | 5 166 754.00 | | 6 310 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 332.00 | 4 107 639.00 | | 3 516 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 464 623.00 | 20 682 548.00 | 26 147 171.00 | 5 464 623.00 |
FG Production vendue services | 14 693.00 | 767 450.00 | 782 143.00 | 14 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 316.00 | 21 449 998.00 | 26 929 314.00 | 5 479 316.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 929 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 356 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 219 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 42 400.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 42 400.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 30 668.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 30 668.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 11 732.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 664.00 | 215 271.00 | | 190 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 961 814.00 | 24 863 442.00 | | 26 961 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 430 962.00 | 24 327 912.00 | | 26 430 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 851.00 | 535 530.00 | | 530 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 269.00 | | 2 360.00 | 509 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 038.00 | | 2 281.00 | 27 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | 79.00 | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 895.00 | 6 231.00 | | 13 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 895.00 | 6 231.00 | | 13 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 043.00 | 17 082.00 | 7 043.00 | 7 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 043.00 | 17 082.00 | 7 043.00 | 7 043.00 |
UG ‐ Financières | | 17 082.00 | 7 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 874.00 | 3 280 874.00 | | 3 280 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 793 173.00 | 3 793 173.00 | | 3 793 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 212.00 | 100 704.00 | 1 418 508.00 | 1 519 212.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 443.00 | 3 920 132.00 | 7 311.00 | 3 927 443.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 840.00 | 3 516 332.00 | 1 418 508.00 | 4 934 840.00 |