| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 038.00 | 13 895.00 | 13 143.00 | 27 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 269.00 | 13 895.00 | 495 374.00 | 509 269.00 |
BT Marchandises | 303 985.00 | | 303 985.00 | 303 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 614.00 | | 3 742 614.00 | 3 742 614.00 |
BZ Autres créances | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CF Disponibilités | 564 764.00 | | 564 764.00 | 564 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 336.00 | | 4 664 336.00 | 4 664 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 649.00 | 13 895.00 | 5 166 754.00 | 5 180 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 530.00 | 137 899.00 | | 535 530.00 |
DL TOTAL (I) | 823 429.00 | 287 899.00 | | 823 429.00 |
DP Provisions pour risques | 7 043.00 | 700.00 | | 7 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 043.00 | 700.00 | | 7 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 247.00 | 418 310.00 | | 319 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 951.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 482.00 | 2 749 762.00 | | 3 697 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 392.00 | 212 041.00 | | 309 392.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 94 761.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 851.00 | 3 475 825.00 | | 4 326 851.00 |
ED (V) | 9 430.00 | 567.00 | | 9 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 754.00 | 3 764 990.00 | | 5 166 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 639.00 | 3 156 760.00 | | 4 107 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 814 786.00 | 12 922 183.00 | 24 736 969.00 | 11 814 786.00 |
FG Production vendue services | 4 258.00 | 74 314.00 | 78 572.00 | 4 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 819 044.00 | 12 996 497.00 | 24 815 541.00 | 11 819 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 817 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 185 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 060 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 668.00 | 408.00 | | 30 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 668.00 | 408.00 | | 30 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 732.00 | -408.00 | | 11 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 271.00 | 54 006.00 | | 215 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 863 442.00 | 13 633 557.00 | | 24 863 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 327 912.00 | 13 495 658.00 | | 24 327 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 530.00 | 137 899.00 | | 535 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 178.00 | | 2 092.00 | 507 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 2 038.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178.00 | | 54.00 | 7 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022.00 | 6 872.00 | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | 6 872.00 | | 7 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | 7 043.00 | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 7 043.00 | 700.00 | 700.00 |
UG ‐ Financières | | 7 043.00 | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 482.00 | 3 697 482.00 | | 3 697 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 984.00 | 162 984.00 | | 162 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 742 614.00 | 3 742 614.00 | | 3 742 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 247.00 | 100 035.00 | 219 212.00 | 319 247.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 561.00 | 3 771 330.00 | 7 232.00 | 3 778 561.00 |
VW T.V.A. | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 851.00 | 4 107 639.00 | 219 212.00 | 4 326 851.00 |