| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 268.00 | | 1 600 268.00 | 1 600 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 621.00 | | 1 636 621.00 | 1 636 621.00 |
CU Autres participations | 1 600 268.00 | | 1 600 268.00 | 1 600 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
DK Provisions réglementées | 758.00 | | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 594 296.00 | | | 594 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
EA Autres dettes | 126 722.00 | | | 126 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 325.00 | | | 1 042 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 621.00 | | | 1 636 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 191.00 | | | 221 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
UX Autres créances clients | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 000.00 | 137 678.00 | 562 563.00 | 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 325.00 | 300 004.00 | 562 563.00 | 1 042 325.00 |