| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 375.00 | 880.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 023.00 | 375.00 | 1 602 648.00 | 1 603 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
BZ Autres créances | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 893.00 | | 121 893.00 | 121 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 916.00 | 375.00 | 1 724 541.00 | 1 724 916.00 |
CU Autres participations | 1 601 768.00 | | 1 601 768.00 | 1 601 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 3 100.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 167 682.00 | 23 438.00 | | 167 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 316.00 | 193 944.00 | | 148 316.00 |
DK Provisions réglementées | 2 779.00 | 1 768.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 863 578.00 | 754 251.00 | | 863 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 951.00 | 772 438.00 | | 627 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 422.00 | 67 194.00 | | 117 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 749.00 | | 2 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 109.00 | 16 204.00 | | 28 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 84 286.00 | 126 915.00 | | 84 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 963.00 | 985 500.00 | | 860 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 541.00 | 1 739 751.00 | | 1 724 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 732.00 | 570.00 | | 378 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 679.00 | | 233 679.00 | 233 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 679.00 | | 233 679.00 | 233 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 1 011.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -1 011.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 634.00 | 360 494.00 | | 439 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 317.00 | 166 550.00 | | 291 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 316.00 | 193 944.00 | | 148 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 603 023.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 768.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 768.00 | 1 011.00 | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | 1 011.00 | | 1 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
UX Autres créances clients | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VC Groupe et associés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 951.00 | 145 720.00 | 482 231.00 | 627 951.00 |
VI Groupe et associés | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 487.00 | | | 144 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
VW T.V.A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 963.00 | 378 732.00 | 482 231.00 | 860 963.00 |