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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 268.00 | | 1 600 268.00 | 1 600 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 483.00 | | 139 483.00 | 139 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 751.00 | | 1 739 751.00 | 1 739 751.00 |
CU Autres participations | 1 600 268.00 | | 1 600 268.00 | 1 600 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 944.00 | 61 538.00 | | 193 944.00 |
DK Provisions réglementées | 1 768.00 | 758.00 | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 754 251.00 | 594 296.00 | | 754 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 438.00 | 880 000.00 | | 772 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 194.00 | 18 215.00 | | 67 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 3 060.00 | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 204.00 | 14 329.00 | | 16 204.00 |
EA Autres dettes | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 500.00 | 1 042 325.00 | | 985 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 751.00 | 1 636 621.00 | | 1 739 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 549.00 | 300 004.00 | | 357 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 146 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | 758.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 758.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -758.00 | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 494.00 | 221 192.00 | | 360 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 550.00 | 159 654.00 | | 166 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 944.00 | 61 538.00 | | 193 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 268.00 | | | 1 600 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 268.00 | | | 1 600 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | 1 011.00 | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 1 011.00 | | 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
UX Autres créances clients | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 438.00 | 144 487.00 | 590 382.00 | 772 438.00 |
VI Groupe et associés | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 562.00 | | | 107 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 500.00 | 357 549.00 | 590 382.00 | 985 500.00 |