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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 996.00 | | 2 809 996.00 | 2 809 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 908.00 | | | -16 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 091.00 | | | 1 383 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 532.00 | | | 1 403 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 905.00 | | | 1 426 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 996.00 | | | 2 809 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 909.00 | | | -16 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 533.00 | 178 508.00 | 820 291.00 | 1 403 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 905.00 | 201 880.00 | 820 291.00 | 1 426 905.00 |