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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BZ Autres créances | 183 816.00 | | 183 816.00 | 183 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 897.00 | | 229 897.00 | 229 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 897.00 | | 3 029 897.00 | 3 029 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
DG Autres réserves | 351 824.00 | | | 351 824.00 |
DH Report à nouveau | | -16 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 093.00 | 387 250.00 | | 200 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 434.00 | 1 770 341.00 | | 1 970 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 702.00 | 1 263 958.00 | | 1 056 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 332.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 462.00 | 1 266 490.00 | | 1 059 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 897.00 | 3 036 831.00 | | 3 029 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 911.00 | 406 560.00 | | 221 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 817.00 | 19 309.00 | | 21 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 093.00 | 387 251.00 | | 200 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 703.00 | 155 565.00 | 901 137.00 | 1 056 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 816.00 | 183 816.00 | | 183 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 816.00 | 183 816.00 | | 183 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 463.00 | 158 325.00 | 901 137.00 | 1 059 463.00 |