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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BZ Autres créances | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 386.00 | | 2 902 386.00 | 2 902 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 521.00 | 18 517.00 | | 28 521.00 |
DG Autres réserves | 421 913.00 | 351 824.00 | | 421 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 377.00 | 200 093.00 | | 203 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 812.00 | 1 970 434.00 | | 2 053 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 274.00 | 1 056 702.00 | | 845 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 560.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 574.00 | 1 059 462.00 | | 848 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 386.00 | 3 029 897.00 | | 2 902 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 818.00 | 221 911.00 | | 220 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 440.00 | 21 817.00 | | 17 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 377.00 | 200 093.00 | | 203 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 274.00 | 213 989.00 | 631 286.00 | 845 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 574.00 | 217 289.00 | 631 286.00 | 848 574.00 |