| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
AP Constructions | 100 202.00 | 59 606.00 | 40 596.00 | 100 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695 160.00 | 4 096 816.00 | 1 598 344.00 | 5 695 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 845.00 | 1 435 462.00 | 74 383.00 | 1 509 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 430.00 | | 467 430.00 | 467 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 870 442.00 | 5 593 883.00 | 2 276 559.00 | 7 870 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 432 505.00 | 811 279.00 | 7 621 226.00 | 8 432 505.00 |
BZ Autres créances | 1 187 271.00 | | 1 187 271.00 | 1 187 271.00 |
CF Disponibilités | 35 335 834.00 | | 35 335 834.00 | 35 335 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 996 657.00 | 811 279.00 | 44 185 379.00 | 44 996 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 867 099.00 | 6 405 161.00 | 46 461 938.00 | 52 867 099.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DG Autres réserves | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735 340.00 | | | 2 735 340.00 |
DK Provisions réglementées | 550 862.00 | | | 550 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 045.00 | | | 5 331 045.00 |
DP Provisions pour risques | 10 774 242.00 | | | 10 774 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 901.00 | | | 568 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 343 143.00 | | | 11 343 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 017.00 | | | 1 044 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528 197.00 | | | 6 528 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 960 949.00 | | | 4 960 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 636.00 | | | 509 636.00 |
EA Autres dettes | 960 253.00 | | | 960 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 784 698.00 | | | 15 784 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 787 749.00 | | | 29 787 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 461 938.00 | | | 46 461 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 743 732.00 | | | 28 743 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 527.00 | | 410 527.00 | 410 527.00 |
FG Production vendue services | 67 219 834.00 | | 67 219 834.00 | 67 219 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 630 361.00 | | 67 630 361.00 | 67 630 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 667 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 873 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 222 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 807 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 078 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 875 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 950 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 437 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 679 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 542 246.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 487 634.00 | | | 3 487 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 333.00 | | | 160 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 272.00 | | | 287 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 605.00 | | | 458 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 058.00 | | | 307 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 534 475.00 | | | 534 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614 605.00 | | | 1 614 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 724 616.00 | | | 78 724 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 989 276.00 | | | 75 989 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735 340.00 | | | 2 735 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 452 381.00 | | 1 246 152.00 | 7 452 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 870 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 783 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 365 756.00 | | 1 246 152.00 | 7 365 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 776 706.00 | 645 267.00 | 828 091.00 | 5 776 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774 706.00 | 645 267.00 | 828 091.00 | 5 774 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686 586.00 | 151 547.00 | 287 272.00 | 686 586.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 334 977.00 | 6 437 289.00 | 5 429 123.00 | 10 334 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528 197.00 | 6 528 197.00 | | 6 528 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800 085.00 | 1 800 085.00 | | 1 800 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499 005.00 | 1 499 005.00 | | 1 499 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 636.00 | 509 636.00 | | 509 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 784 698.00 | 15 784 698.00 | | 15 784 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 432 505.00 | 8 432 505.00 | | 8 432 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 1 040 932.00 | 1 040 932.00 | | 1 040 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VI Groupe et associés | 889 175.00 | 889 175.00 | | 889 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 918.00 | 131 918.00 | | 131 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 620 176.00 | 9 619 776.00 | 400.00 | 9 620 176.00 |
VW T.V.A. | 1 529 137.00 | 1 529 137.00 | | 1 529 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 743 732.00 | 28 743 732.00 | | 28 743 732.00 |