| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
AP Constructions | 100 201.00 | 62 687.00 | 37 514.00 | 100 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911 858.00 | 4 323 826.00 | 1 588 031.00 | 5 911 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 844.00 | 1 490 344.00 | 19 500.00 | 1 509 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 619 310.00 | 5 878 858.00 | 1 740 452.00 | 7 619 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 976 699.00 | 854 586.00 | 10 122 112.00 | 10 976 699.00 |
BZ Autres créances | 2 253 627.00 | | 2 253 627.00 | 2 253 627.00 |
CF Disponibilités | 35 336 133.00 | | 35 336 133.00 | 35 336 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 582 453.00 | 854 586.00 | 47 727 866.00 | 48 582 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 201 763.00 | 6 733 445.00 | 49 468 318.00 | 56 201 763.00 |
CU Autres participations | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DG Autres réserves | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
DH Report à nouveau | 2 735 627.00 | | | 2 735 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 972.00 | | | 2 447 972.00 |
DK Provisions réglementées | 536 948.00 | | | 536 948.00 |
DL TOTAL (I) | 7 765 104.00 | | | 7 765 104.00 |
DP Provisions pour risques | 9 925 324.00 | | | 9 925 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 687.00 | | | 551 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 477 011.00 | | | 10 477 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802 476.00 | | | 802 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 365 567.00 | | | 9 365 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778 474.00 | | | 4 778 474.00 |
EA Autres dettes | 129 259.00 | | | 129 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 150 427.00 | | | 16 150 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 226 204.00 | | | 31 226 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 468 319.00 | | | 49 468 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 423 727.00 | | | 30 423 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 039.00 | | 175 039.00 | 175 039.00 |
FG Production vendue services | 50 509 394.00 | | 50 509 394.00 | 50 509 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 684 433.00 | | 50 684 433.00 | 50 684 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 032 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 344 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 768 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 189 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 518 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 923 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 847 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 185 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 180 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 207.00 | | | 227 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 207.00 | | | 278 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 293.00 | | | 213 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 293.00 | | | 213 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 818.00 | | | 206 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 814.00 | | | 590 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 311 150.00 | | | 61 311 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 863 178.00 | | | 58 863 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 972.00 | | | 2 447 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 870 442.00 | 538 422.00 | | 7 870 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 783 817.00 | 538 422.00 | 322 123.00 | 7 783 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 883.00 | 606 699.00 | 321 723.00 | 5 593 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 591 883.00 | 606 699.00 | 321 723.00 | 5 591 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 550 862.00 | 213 294.00 | 227 207.00 | 550 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 343 143.00 | 4 923 191.00 | 5 789 323.00 | 11 343 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534 161.00 | | 1 255 162.00 | 4 534 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 365 567.00 | 9 365 567.00 | | 9 365 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 566.00 | 1 271 566.00 | | 1 271 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 952.00 | 1 255 952.00 | | 1 255 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 150 427.00 | 16 150 427.00 | | 16 150 427.00 |
UX Autres créances clients | 10 976 699.00 | 10 976 699.00 | | 10 976 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 1 327 884.00 | 1 327 884.00 | | 1 327 884.00 |
VI Groupe et associés | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 536.00 | 309 536.00 | | 309 536.00 |
VP Divers | 558 707.00 | 558 707.00 | | 558 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 273.00 | 408 273.00 | | 408 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 230 327.00 | 13 230 327.00 | | 13 230 327.00 |
VW T.V.A. | 1 842 683.00 | 1 842 683.00 | | 1 842 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 423 727.00 | 30 423 727.00 | | 30 423 727.00 |