| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
AP Constructions | 100 202.00 | 65 769.00 | 34 433.00 | 100 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097 639.00 | 4 647 352.00 | 1 450 287.00 | 6 097 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 229.00 | 1 518 392.00 | 186 837.00 | 1 705 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 001 309.00 | 6 233 513.00 | 1 767 796.00 | 8 001 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 626.00 | | 138 626.00 | 138 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 864 882.00 | 870 587.00 | 13 994 295.00 | 14 864 882.00 |
BZ Autres créances | 1 834 205.00 | | 1 834 205.00 | 1 834 205.00 |
CF Disponibilités | 34 703 993.00 | | 34 703 993.00 | 34 703 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 620 823.00 | 870 587.00 | 50 750 236.00 | 51 620 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 622 132.00 | 7 104 100.00 | 52 518 032.00 | 59 622 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
DG Autres réserves | 334 556.00 | | | 334 556.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832 298.00 | | | 3 832 298.00 |
DK Provisions réglementées | 503 556.00 | | | 503 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 381 135.00 | | | 6 381 135.00 |
DP Provisions pour risques | 10 189 374.00 | | | 10 189 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 637.00 | | | 542 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 732 011.00 | | | 10 732 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361 146.00 | | | 1 361 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 173 160.00 | | | 12 173 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 927 376.00 | | | 5 927 376.00 |
EA Autres dettes | 1 060 103.00 | | | 1 060 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 883 102.00 | | | 14 883 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 404 887.00 | | | 35 404 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 518 032.00 | | | 52 518 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 404 887.00 | | | 35 404 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 177.00 | | 217 177.00 | 217 177.00 |
FG Production vendue services | 67 228 811.00 | | 67 228 811.00 | 67 228 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 445 988.00 | | 67 445 988.00 | 67 445 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 221 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 922 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 634 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 998 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 782 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 139 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 264 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 875 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 328 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 305 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 459 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849 352.00 | | | 849 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 262.00 | | | 134 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 296.00 | | | 161 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 165.00 | | | 555 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132 212.00 | | | 1 132 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 954 434.00 | | | 73 954 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 122 136.00 | | | 70 122 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 832 298.00 | | | 3 832 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619 311.00 | 522 943.00 | 140 945.00 | 7 619 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 533 086.00 | 522 110.00 | 140 945.00 | 7 533 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 225.00 | 833.00 | | 76 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878 859.00 | 495 599.00 | 140 945.00 | 5 878 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 876 859.00 | 495 599.00 | 140 945.00 | 5 876 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 948.00 | 100 870.00 | 134 262.00 | 536 948.00 |
6T Sur comptes clients | 854 587.00 | 768 000.00 | 752 000.00 | 854 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 587.00 | 768 000.00 | 752 000.00 | 854 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 173 160.00 | 12 173 160.00 | | 12 173 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685 827.00 | 1 685 827.00 | | 1 685 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 102.00 | 1 128 102.00 | | 1 128 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851 040.00 | 1 851 040.00 | | 1 851 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 883 102.00 | 14 883 102.00 | | 14 883 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 14 864 882.00 | 14 864 882.00 | | 14 864 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VB T. V. A. | 1 771 851.00 | 1 771 851.00 | | 1 771 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 570 209.00 | 570 209.00 | | 570 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 699 919.00 | 16 699 919.00 | | 16 699 919.00 |
VW T.V.A. | 3 001 945.00 | 3 001 945.00 | | 3 001 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 404 887.00 | 35 404 887.00 | | 35 404 887.00 |