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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 836.00 | 88 291.00 | 1 545.00 | 89 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 716 560.00 | | 5 716 560.00 | 5 716 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 841.00 | 488 635.00 | 136 206.00 | 624 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 605.00 | 1 321 195.00 | 213 410.00 | 1 534 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 821.00 | | 103 821.00 | 103 821.00 |
AX Avances et acomptes | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 128 458.00 | 1 898 122.00 | 6 230 336.00 | 8 128 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 142.00 | 30 030.00 | 225 112.00 | 255 142.00 |
BZ Autres créances | 210 092.00 | | 210 092.00 | 210 092.00 |
CF Disponibilités | 216 539.00 | | 216 539.00 | 216 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 455.00 | 30 030.00 | 737 425.00 | 767 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 913.00 | 1 928 151.00 | 6 967 762.00 | 8 895 913.00 |
CU Autres participations | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 840.00 | 814 840.00 | | 814 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570 814.00 | 1 570 814.00 | | 1 570 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 484.00 | 91 622.00 | | 81 484.00 |
DG Autres réserves | 1 582 787.00 | 1 183 770.00 | | 1 582 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 142.00 | 813 897.00 | | 775 142.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 067.00 | 4 474 943.00 | | 4 825 067.00 |
DP Provisions pour risques | 64 713.00 | 173 943.00 | | 64 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 713.00 | 173 943.00 | | 64 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 972.00 | 2 123 389.00 | | 1 659 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 427.00 | 108 252.00 | | 41 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 790.00 | 167 849.00 | | 141 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 129.00 | 226 235.00 | | 224 129.00 |
EA Autres dettes | 10 664.00 | 12 874.00 | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 982.00 | 2 638 599.00 | | 2 077 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 762.00 | 7 287 485.00 | | 6 967 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 188.00 | 1 062 845.00 | | 939 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 935 097.00 | | 5 935 097.00 | 5 935 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 097.00 | | 5 935 097.00 | 5 935 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 446.00 | |
GE Autres charges | | | 127 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 228.00 | 755.00 | | 65 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 228.00 | 755.00 | | 65 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 401.00 | 9 162.00 | | 121 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | 446.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 928.00 | 9 607.00 | | 121 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 700.00 | -8 853.00 | | -56 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 352.00 | 323 091.00 | | 321 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 740.00 | 6 297 940.00 | | 6 229 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 598.00 | 5 484 042.00 | | 5 454 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 142.00 | 813 898.00 | | 775 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 957 582.00 | | 102 534.00 | 7 957 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 478.00 | 8 024 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 806 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 478.00 | 2 163 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760 276.00 | | 46 120.00 | 5 760 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 041.00 | | 52 856.00 | 2 146 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 266.00 | | 3 558.00 | 51 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 624.00 | 110 446.00 | 34 951.00 | 1 822 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 716.00 | 4 575.00 | | 83 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 908.00 | 105 870.00 | 34 951.00 | 1 738 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 943.00 | | 109 230.00 | 173 943.00 |
6T Sur comptes clients | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 973.00 | | 109 230.00 | 203 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 790.00 | 141 790.00 | | 141 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
UX Autres créances clients | 225 113.00 | 225 113.00 | | 225 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VC Groupe et associés | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 775.00 | 520 980.00 | 1 119 476.00 | 1 659 775.00 |
VI Groupe et associés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 573.00 | | | 543 573.00 |
VP Divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 832.00 | 512 193.00 | 51 639.00 | 563 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 982.00 | 939 188.00 | 1 119 476.00 | 2 077 982.00 |