| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 260.00 | 95 454.00 | 21 806.00 | 117 260.00 |
AH Fonds commercial | 5 716 560.00 | | 5 716 560.00 | 5 716 560.00 |
AP Constructions | 314 080.00 | 717.00 | 313 363.00 | 314 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 907.00 | 548 178.00 | 98 730.00 | 646 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 176.00 | 1 377 077.00 | 371 100.00 | 1 748 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 601 260.00 | 2 021 425.00 | 6 579 835.00 | 8 601 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 466.00 | 30 030.00 | 410 436.00 | 440 466.00 |
BZ Autres créances | 215 377.00 | | 215 377.00 | 215 377.00 |
CF Disponibilités | 522 698.00 | | 522 698.00 | 522 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 298.00 | 30 030.00 | 1 180 269.00 | 1 210 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 811 558.00 | 2 051 455.00 | 7 760 103.00 | 9 811 558.00 |
CU Autres participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 602.00 | 814 840.00 | | 815 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 752.00 | 1 570 814.00 | | 1 574 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
DG Autres réserves | 1 951 729.00 | 1 582 787.00 | | 1 951 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 102.00 | 775 142.00 | | 916 102.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 669.00 | 4 825 067.00 | | 5 339 669.00 |
DP Provisions pour risques | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 843.00 | 1 659 972.00 | | 1 564 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 801.00 | 41 427.00 | | 189 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 328.00 | 141 790.00 | | 244 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 351.00 | 224 129.00 | | 355 351.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 10 664.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 721.00 | 2 077 982.00 | | 2 355 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 103.00 | 6 967 762.00 | | 7 760 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 558 202.00 | | 6 558 202.00 | 6 558 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 558 202.00 | | 6 558 202.00 | 6 558 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 767 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 822.00 | |
GE Autres charges | | | 21 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 229.00 | 65 228.00 | | 17 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 229.00 | 65 228.00 | | 17 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 121 401.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 121 928.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 479.00 | 56 700.00 | | 16 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 508.00 | 321 352.00 | | 347 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 044.00 | 6 229 740.00 | | 6 785 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 942.00 | 5 454 598.00 | | 5 868 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 102.00 | 775 142.00 | | 916 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 128 458.00 | 577 140.00 | | 8 128 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 54 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 820.00 | 518.00 | 8 601 260.00 | 103 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 833 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 819.00 | | 2 713 135.00 | 103 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 806 396.00 | 27 424.00 | | 5 806 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 238.00 | 549 716.00 | | 2 267 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 122.00 | 123 822.00 | | 1 898 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 291.00 | 7 681.00 | | 88 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 830.00 | 116 141.00 | | 1 809 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
6T Sur comptes clients | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 328.00 | 244 328.00 | | 244 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 222.00 | 193 222.00 | | 193 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
UX Autres créances clients | 410 436.00 | 410 436.00 | | 410 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VC Groupe et associés | 188 988.00 | 188 988.00 | | 188 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 843.00 | 508 515.00 | 831 588.00 | 1 564 843.00 |
VI Groupe et associés | 189 801.00 | 189 801.00 | | 189 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 750.00 | | | 312 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 815.00 | | | 407 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 698.00 | 666 060.00 | 51 638.00 | 717 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 720.00 | 1 299 392.00 | 831 588.00 | 2 355 720.00 |