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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 935.00 | 128 211.00 | 3 723.00 | 131 935.00 |
AH Fonds commercial | 5 716 560.00 | | 5 716 560.00 | 5 716 560.00 |
AP Constructions | 332 942.00 | 9 455.00 | 323 487.00 | 332 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 321.00 | 589 827.00 | 82 494.00 | 672 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 222.00 | 1 459 765.00 | 343 457.00 | 1 803 222.00 |
AX Avances et acomptes | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 715 256.00 | 2 187 258.00 | 6 527 998.00 | 8 715 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 450.00 | | 585 450.00 | 585 450.00 |
BZ Autres créances | 234 894.00 | | 234 894.00 | 234 894.00 |
CF Disponibilités | 953 111.00 | | 953 111.00 | 953 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 895.00 | | 1 808 895.00 | 1 808 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 524 151.00 | 2 187 258.00 | 8 336 893.00 | 10 524 151.00 |
CU Autres participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 602.00 | 815 602.00 | | 815 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 752.00 | 1 574 752.00 | | 1 574 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
DG Autres réserves | 1 092 513.00 | 1 951 729.00 | | 1 092 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 565.00 | 916 102.00 | | 2 375 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 939 916.00 | 5 339 669.00 | | 5 939 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 713.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 394.00 | 1 564 843.00 | | 1 057 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 220.00 | 189 801.00 | | 70 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 663.00 | | | 193 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 700.00 | 244 328.00 | | 1 075 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 355 351.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 396 977.00 | 2 355 721.00 | | 2 396 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 893.00 | 7 760 103.00 | | 8 336 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 601 260.00 | | 113 996.00 | 8 601 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 715 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 848 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 812 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 833 820.00 | | 14 674.00 | 5 833 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 135.00 | | 99 322.00 | 2 713 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 425.00 | 165 833.00 | | 2 021 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 454.00 | 32 664.00 | | 95 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 971.00 | 133 169.00 | | 1 925 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
6T Sur comptes clients | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 663.00 | 193 663.00 | | 193 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 453.00 | 123 453.00 | | 123 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 854.00 | 232 854.00 | | 232 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 194.00 | 534 194.00 | | 534 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
UX Autres créances clients | 585 450.00 | 585 450.00 | | 585 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
VC Groupe et associés | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 444.00 | 508 176.00 | 350 520.00 | 1 056 444.00 |
VI Groupe et associés | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 381.00 | | | 508 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 198.00 | 185 198.00 | | 185 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 651.00 | 832 013.00 | 51 638.00 | 883 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 027.00 | 1 847 759.00 | 350 520.00 | 2 396 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 49.00 | | 58.00 |