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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 248.00 | 363 240.00 | 25 008.00 | 388 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 351.00 | 1 388 740.00 | 150 611.00 | 1 539 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BZ Autres créances | 187 571.00 | 124 047.00 | 63 524.00 | 187 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 286.00 | 7 750.00 | 287 536.00 | 295 286.00 |
CF Disponibilités | 161 838.00 | | 161 838.00 | 161 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 769.00 | 131 797.00 | 542 972.00 | 674 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 120.00 | 1 520 537.00 | 693 583.00 | 2 214 120.00 |
CU Autres participations | 1 151 103.00 | 1 025 500.00 | 125 603.00 | 1 151 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 586.00 | 964 586.00 | | 964 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
DG Autres réserves | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
DH Report à nouveau | 6 660.00 | 196 631.00 | | 6 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 552.00 | -129 971.00 | | -423 552.00 |
DL TOTAL (I) | 605 314.00 | 1 088 866.00 | | 605 314.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 1 971.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 105.00 | 12 122.00 | | 10 105.00 |
EA Autres dettes | 27 788.00 | 10 930.00 | | 27 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 269.00 | 25 023.00 | | 40 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 583.00 | 1 113 889.00 | | 693 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 269.00 | 25 023.00 | | 40 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 8 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8 802.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 066.00 | 500.00 | | 180 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 064.00 | 8 302.00 | | -180 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 474.00 | 394 446.00 | | 186 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 026.00 | 524 417.00 | | 610 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 552.00 | -129 971.00 | | -423 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 896.00 | | 1 904.00 | 1 545 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 6 000.00 | 1 151 103.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 8 298.00 | 1 539 351.00 | 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 388 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 792.00 | | 1 754.00 | 388 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 103.00 | | 150.00 | 1 157 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 299.00 | 12 239.00 | 2 298.00 | 353 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 299.00 | 12 239.00 | 2 298.00 | 353 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 131 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 000.00 | 132 297.00 | | 1 025 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 000.00 | 180 297.00 | | 1 025 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 047.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
UX Autres créances clients | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 183 146.00 | 183 146.00 | | 183 146.00 |
VI Groupe et associés | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 645.00 | 217 645.00 | | 217 645.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |