| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 441.00 | 56 027.00 | 12 414.00 | 68 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 545.00 | 1 021 527.00 | 198 018.00 | 1 219 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BZ Autres créances | 209 135.00 | 124 047.00 | 85 088.00 | 209 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 286.00 | 8 296.00 | 296 990.00 | 305 286.00 |
CF Disponibilités | 162 514.00 | | 162 514.00 | 162 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 453.00 | 132 343.00 | 560 110.00 | 692 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 998.00 | 1 153 870.00 | 758 128.00 | 1 911 998.00 |
CU Autres participations | 1 151 103.00 | 965 500.00 | 185 603.00 | 1 151 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 637.00 | 964 586.00 | | 569 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
DG Autres réserves | 6 181.00 | 28 124.00 | | 6 181.00 |
DH Report à nouveau | | 6 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 266.00 | -423 552.00 | | 52 266.00 |
DL TOTAL (I) | 657 581.00 | 605 314.00 | | 657 581.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 2 376.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 063.00 | 10 105.00 | | 24 063.00 |
EA Autres dettes | 27 277.00 | 27 788.00 | | 27 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 547.00 | 40 269.00 | | 52 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 128.00 | 693 583.00 | | 758 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 126 066.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 180 066.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -180 064.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 785.00 | 186 474.00 | | 171 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 518.00 | 610 026.00 | | 119 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 266.00 | -423 552.00 | | 52 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 351.00 | | 713.00 | 1 539 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 519.00 | 1 219 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 519.00 | 68 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 248.00 | | 713.00 | 388 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 103.00 | | | 1 151 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 240.00 | 12 594.00 | 319 807.00 | 363 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 240.00 | 12 594.00 | 319 807.00 | 363 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 797.00 | 1 254.00 | 708.00 | 131 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 297.00 | 1 254.00 | 60 708.00 | 1 157 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 297.00 | 1 254.00 | 60 708.00 | 1 205 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 254.00 | 60 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UX Autres créances clients | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 208 939.00 | 208 939.00 | | 208 939.00 |
VI Groupe et associés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 653.00 | 224 653.00 | | 224 653.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |