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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 516.00 | 35 485.00 | 55 031.00 | 90 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 620.00 | 880 985.00 | 360 634.00 | 1 241 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
BZ Autres créances | 132 614.00 | 124 047.00 | 8 567.00 | 132 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 144.00 | 3 345.00 | 254 799.00 | 258 144.00 |
CF Disponibilités | 199 148.00 | | 199 148.00 | 199 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 141.00 | 127 392.00 | 499 749.00 | 627 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 761.00 | 1 008 377.00 | 860 384.00 | 1 868 761.00 |
CU Autres participations | 1 151 103.00 | 845 500.00 | 305 603.00 | 1 151 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 637.00 | 569 637.00 | | 569 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
DG Autres réserves | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DH Report à nouveau | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 568.00 | 52 266.00 | | 130 568.00 |
DL TOTAL (I) | 738 149.00 | 657 581.00 | | 738 149.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 48 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 48 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 1 208.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 993.00 | 24 063.00 | | 27 993.00 |
EA Autres dettes | 27 387.00 | 27 277.00 | | 27 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 235.00 | 52 547.00 | | 56 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 384.00 | 758 128.00 | | 860 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 235.00 | 52 547.00 | | 56 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 074.00 | 127.00 | | 28 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 074.00 | -127.00 | | -8 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 252.00 | 171 785.00 | | 265 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 684.00 | 119 518.00 | | 134 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 568.00 | 52 266.00 | | 130 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 545.00 | | 70 111.00 | 1 219 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 036.00 | 1 241 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 036.00 | 90 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 441.00 | | 70 111.00 | 68 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 103.00 | | | 1 151 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 027.00 | 17 420.00 | 37 962.00 | 56 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 027.00 | 17 420.00 | 37 962.00 | 56 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 18 000.00 | | 48 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 343.00 | | 4 951.00 | 132 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 843.00 | | 124 951.00 | 1 097 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 843.00 | 18 000.00 | 124 951.00 | 1 145 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 124 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
UX Autres créances clients | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 132 334.00 | 132 334.00 | | 132 334.00 |
VI Groupe et associés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 849.00 | 169 849.00 | | 169 849.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |