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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 403.00 | 559.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 261.00 | 13 667.00 | 22 593.00 | 36 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 223.00 | 16 071.00 | 25 152.00 | 41 223.00 |
BT Marchandises | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 021.00 | 1 677.00 | 161 344.00 | 163 021.00 |
BZ Autres créances | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
CF Disponibilités | 134 006.00 | | 134 006.00 | 134 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 371.00 | 1 677.00 | 382 694.00 | 384 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 594.00 | 17 748.00 | 407 846.00 | 425 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 267.00 | 63 353.00 | | 25 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 906.00 | 1 915.00 | | 71 906.00 |
DL TOTAL (I) | 141 173.00 | 109 267.00 | | 141 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 180.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 117.00 | 31 395.00 | | 18 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 238.00 | 45 288.00 | | 93 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 754.00 | 39 578.00 | | 57 754.00 |
EA Autres dettes | 32 907.00 | 1 707.00 | | 32 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 282.00 | 35 836.00 | | 40 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 673.00 | 153 984.00 | | 266 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 846.00 | 270 356.00 | | 407 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 673.00 | 153 984.00 | | 266 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 416.00 | | 20 977.00 | 43 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 170.00 | 41 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 493.00 | 36 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 777.00 | | 18 977.00 | 38 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | 2 000.00 | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 161.00 | 4 403.00 | 21 493.00 | 33 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 636.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 394.00 | 3 767.00 | 21 493.00 | 31 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | 325.00 | 610.00 | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | 325.00 | 610.00 | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 066.00 | 325.00 | 7 714.00 | 9 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | 7 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 229.00 | 160 229.00 | | 160 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 594.00 | 228 594.00 | 2 000.00 | 230 594.00 |
VW T.V.A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 465.00 | 242 465.00 | | 242 465.00 |