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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 406.00 | 23 711.00 | 52 695.00 | 76 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 620.00 | 25 924.00 | 54 695.00 | 80 620.00 |
BP En cours de production de services | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BT Marchandises | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 937.00 | 4 424.00 | 158 513.00 | 162 937.00 |
BZ Autres créances | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CF Disponibilités | 242 710.00 | | 242 710.00 | 242 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 064.00 | 4 424.00 | 454 640.00 | 459 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 684.00 | 30 348.00 | 509 336.00 | 539 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 017.00 | 37 173.00 | | 100 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 941.00 | 142 844.00 | | 60 941.00 |
DL TOTAL (I) | 204 958.00 | 224 017.00 | | 204 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 933.00 | 127 187.00 | | 22 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 202.00 | 53 443.00 | | 57 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 967.00 | 86 846.00 | | 75 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 004.00 | 101 534.00 | | 71 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 163.00 | 3 718.00 | | 6 163.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 3 603.00 | | 3 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 970.00 | 51 783.00 | | 61 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 378.00 | 428 114.00 | | 304 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 336.00 | 652 131.00 | | 509 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 695.00 | | 33 003.00 | 49 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 80 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 76 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 481.00 | | 33 003.00 | 45 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 423.00 | 9 579.00 | 2 078.00 | 18 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 210.00 | 9 579.00 | 2 078.00 | 16 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 828.00 | 2 421.00 | 18 826.00 | 20 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 828.00 | 2 421.00 | 18 826.00 | 20 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 828.00 | 2 421.00 | 18 826.00 | 20 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 157.00 | 10 638.00 | 12 519.00 | 23 157.00 |
VI Groupe et associés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 404.00 | 207 404.00 | 2 000.00 | 209 404.00 |
VW T.V.A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 134.00 | 286 615.00 | 12 519.00 | 299 134.00 |