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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 481.00 | 16 210.00 | 29 271.00 | 45 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 695.00 | 18 423.00 | 31 271.00 | 49 695.00 |
BT Marchandises | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 804.00 | 20 828.00 | 162 976.00 | 183 804.00 |
BZ Autres créances | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CF Disponibilités | 411 005.00 | | 411 005.00 | 411 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 688.00 | 20 828.00 | 620 860.00 | 641 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 383.00 | 39 252.00 | 652 131.00 | 691 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 173.00 | 25 267.00 | | 37 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 844.00 | 71 906.00 | | 142 844.00 |
DL TOTAL (I) | 224 017.00 | 141 173.00 | | 224 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 187.00 | 168.00 | | 127 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 443.00 | 18 117.00 | | 53 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 846.00 | 93 238.00 | | 86 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 534.00 | 57 754.00 | | 101 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | 32 907.00 | | 3 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 783.00 | 40 282.00 | | 51 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 114.00 | 266 673.00 | | 428 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 131.00 | 407 846.00 | | 652 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 223.00 | | 13 251.00 | 41 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 49 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 030.00 | 45 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 261.00 | | 13 251.00 | 36 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 071.00 | 7 132.00 | 4 779.00 | 16 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 559.00 | 749.00 | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 6 573.00 | 4 030.00 | 13 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 19 151.00 | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 19 151.00 | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | 19 151.00 | | 1 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 660.00 | 155 660.00 | | 155 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 299.00 | 216 299.00 | 2 000.00 | 218 299.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 114.00 | 428 114.00 | | 428 114.00 |