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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 745.00 | 23 263.00 | 1 482.00 | 24 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 457.00 | 703 742.00 | 118 715.00 | 822 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 544.00 | 797 003.00 | 199 540.00 | 996 544.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 130.00 | 1 524 009.00 | 368 121.00 | 1 892 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BN En cours de production de biens | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 688.00 | | 2 301 688.00 | 2 301 688.00 |
BZ Autres créances | 206 020.00 | | 206 020.00 | 206 020.00 |
CF Disponibilités | 946 028.00 | | 946 028.00 | 946 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 751.00 | | 3 496 751.00 | 3 496 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 881.00 | 1 524 009.00 | 3 864 872.00 | 5 388 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
CU Autres participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 113.00 | | | 1 571 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 373.00 | | | -222 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 740.00 | | | 1 590 740.00 |
DP Provisions pour risques | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 733.00 | | | 342 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 175.00 | | | 1 064 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 009.00 | | | 660 009.00 |
EA Autres dettes | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 171.00 | | | 2 233 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 872.00 | | | 3 864 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 059.00 | | | 2 089 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 996 783.00 | | 6 996 783.00 | 6 996 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 996 783.00 | | 6 996 783.00 | 6 996 783.00 |
FM Production stockée | | | -23 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 016 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 306.00 | | | 7 045 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 679.00 | | | 7 267 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 373.00 | | | -222 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 175.00 | 1 064 175.00 | | 1 064 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 516.00 | 2 301 516.00 | | 2 301 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 721.00 | 200 340.00 | 142 381.00 | 342 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VP Divers | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 329.00 | 144 329.00 | | 144 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 499.00 | 2 548 499.00 | | 2 548 499.00 |
VW T.V.A. | 501 699.00 | 501 699.00 | | 501 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 172.00 | 2 089 059.00 | 144 113.00 | 2 233 172.00 |