| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 624.00 | 25 459.00 | 1 165.00 | 26 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 448.00 | 769 505.00 | 119 942.00 | 889 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 067.00 | 807 822.00 | 173 245.00 | 981 067.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 843.00 | 1 602 788.00 | 340 055.00 | 1 942 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 597.00 | 1 795.00 | 2 224 801.00 | 2 226 597.00 |
BZ Autres créances | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
CF Disponibilités | 1 520 553.00 | | 1 520 553.00 | 1 520 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 983.00 | 1 795.00 | 3 885 187.00 | 3 886 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 826.00 | 1 604 584.00 | 4 225 242.00 | 5 829 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
CU Autres participations | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 554.00 | 1 348 739.00 | | 1 722 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 871.00 | 373 815.00 | | 74 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 427.00 | 1 964 555.00 | | 2 039 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 193.00 | 692 549.00 | | 501 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 096.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 950.00 | 593 864.00 | | 945 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 727.00 | 673 449.00 | | 683 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 587.00 | 93 756.00 | | 53 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 815.00 | 2 086 716.00 | | 2 185 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 242.00 | 4 093 152.00 | | 4 225 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 549.00 | 1 536 342.00 | | 1 832 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 659 110.00 | | 5 659 110.00 | 5 659 110.00 |
FG Production vendue services | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 896.00 | | 5 682 896.00 | 5 682 896.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 142.00 | 2 049.00 | | 25 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 716.00 | 13 416.00 | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 858.00 | 15 465.00 | | 26 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 3 596.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 168.00 | 11 869.00 | | 26 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | 52 932.00 | | 21 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 857.00 | 5 363 051.00 | | 5 832 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 986.00 | 4 989 236.00 | | 5 757 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 871.00 | 373 815.00 | | 74 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 951.00 | 945 951.00 | | 945 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 983.00 | 2 222 983.00 | | 2 222 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 193.00 | 149 283.00 | 351 910.00 | 501 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 304.00 | 2 355 304.00 | | 2 355 304.00 |
VW T.V.A. | 525 856.00 | 525 856.00 | | 525 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 460.00 | 1 832 550.00 | 351 910.00 | 2 184 460.00 |