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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
040 Immobilisations financières | 645 879.00 | | 645 879.00 | 645 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 159.00 | 2 280.00 | 645 879.00 | 648 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
072 Créances – Autres | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
084 Disponibilités | 203 202.00 | | 203 202.00 | 203 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 607.00 | | 210 607.00 | 210 607.00 |
110 Total général Actif | 858 766.00 | 2 280.00 | 856 486.00 | 858 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 959.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 623 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 839 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 391.00 | 74 855.00 | | 71 391.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 399.00 | 74 859.00 | | 71 399.00 |
242 Autres charges externes. | 29 591.00 | 31 825.00 | | 29 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 5 742.00 | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 463.00 | 24 956.00 | | 24 463.00 |
252 Charges sociales | 13 210.00 | 12 411.00 | | 13 210.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 585.00 | 74 936.00 | | 69 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 814.00 | -76.00 | | 1 814.00 |
280 Produits financiers | 79 920.00 | 26 863.00 | | 79 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 734.00 | 26 786.00 | | 81 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 642 159.00 | | | 642 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 836.00 | | | 2 836.00 |