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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
040 Immobilisations financières | 648 280.00 | | 648 280.00 | 648 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 560.00 | 2 280.00 | 648 280.00 | 650 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
084 Disponibilités | 142 091.00 | | 142 091.00 | 142 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 880.00 | | 144 880.00 | 144 880.00 |
110 Total général Actif | 795 440.00 | 2 280.00 | 793 160.00 | 795 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 959.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 651 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 787 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 797.00 | 26 971.00 | | 1 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 797.00 | 26 971.00 | | 1 797.00 |
242 Autres charges externes. | 17 517.00 | 20 729.00 | | 17 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 1 353.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 322.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 955.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 007.00 | 37 360.00 | | 18 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 210.00 | -10 390.00 | | -16 210.00 |
280 Produits financiers | 17 420.00 | 36 816.00 | | 17 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 210.00 | 26 426.00 | | 1 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 896.00 | | | 647 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 359.00 | | | 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 933.00 | | | 1 933.00 |