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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 896.00 | 2 280.00 | 645 616.00 | 647 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 191 353.00 | | 191 353.00 | 191 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 829.00 | | 195 829.00 | 195 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 725.00 | 2 280.00 | 841 445.00 | 843 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
CU Autres participations | 589 283.00 | | 589 283.00 | 589 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 675 313.00 | 623 579.00 | | 675 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 426.00 | 81 734.00 | | 26 426.00 |
DL TOTAL (I) | 835 894.00 | 839 468.00 | | 835 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 1 504.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 540.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | 12 973.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550.00 | 17 017.00 | | 5 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 445.00 | 856 486.00 | | 841 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550.00 | 17 018.00 | | 5 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 786.00 | 151 318.00 | | 63 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 360.00 | 69 585.00 | | 37 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 426.00 | 81 734.00 | | 26 426.00 |